名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科… | 0.7835 | 0.97% |
华泰紫金恒生互联网科… | 0.7864 | 0.96% |
华泰紫金中证1000… | 0.7855 | 0.33% |
华泰紫金中证1000… | 0.7817 | 0.33% |
华泰紫金中证细分化工… | 0.6057 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
华泰紫金货币增利B | 0.4339 | 1.68% |
华泰紫金货币增利C | 0.4339 | 1.68% |
华泰紫金货币增利A | 0.4339 | 1.68% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4543 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4711963.37 |
1.利息收入 | 137978.33 |
存款利息收入 | 60957.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-634415.46 |
股票投资收益 | -1625777.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7617.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 998979.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4272530.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57003.85 |
减:二、费用 | 1533425.38 |
1.管理人报酬 | 994678.64 |
2.托管费 | 165779.83 |
3.销售服务费 | 252507.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120228.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6245388.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6245388.75 |
一、收入: | -171592.75 |
1.利息收入 | 29580.05 |
存款利息收入 | 29580.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3240319.95 |
股票投资收益 | 2328244.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9020.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 903054.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3498256.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56764.13 |
减:二、费用 | 959679.89 |
1.管理人报酬 | 619644.28 |
2.托管费 | 103274.1 |
3.销售服务费 | 147403.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89358.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1131272.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1131272.64 |
一、收入: | 6185199.08 |
1.利息收入 | 1822078.58 |
存款利息收入 | 1000122.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-78062.11 |
股票投资收益 | -96358.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18296.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4250784.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
190397.95 |
减:二、费用 | 3567903.3 |
1.管理人报酬 | 2279845.67 |
2.托管费 | 379974.3 |
3.销售服务费 | 798719.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106897.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2617295.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2617295.78 |