创金合信信用红利债券E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10913848.34 |
| 存出保证金 |
99505.44 |
| 交易性金融资产 |
3136255003.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3136255003.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19988157.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1570643.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3170352923.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
603062232.83 |
| 应付证券清算款 |
20080538.22 |
| 应付赎回款 |
1798086.79 |
| 应付管理人报酬 |
1107581.63 |
| 应付托管费 |
332274.48 |
| 应付销售服务费 |
67605.16 |
| 应付税费 |
58509.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273640.2 |
| 负债合计 |
626780469.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2040970252.98 |
| 所有者权益合计 |
2543572454.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
3170352923.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4167610.39 |
| 结算备付金 |
3040205.38 |
| 存出保证金 |
335095.91 |
| 交易性金融资产 |
3704581575.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3704581575.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
602404.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3712726891.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
900220669.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11413354.75 |
| 应付管理人报酬 |
1143296.96 |
| 应付托管费 |
342989.11 |
| 应付销售服务费 |
75326.16 |
| 应付税费 |
93261.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186222.24 |
| 负债合计 |
913475120.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2286149240.62 |
| 所有者权益合计 |
2799251771.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
3712726891.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6022977.87 |
| 结算备付金 |
834163.91 |
| 存出保证金 |
113069.98 |
| 交易性金融资产 |
2830702269.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2830702269.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
403983.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2838076465.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
519407591.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2922060.68 |
| 应付管理人报酬 |
1078098.24 |
| 应付托管费 |
323429.46 |
| 应付销售服务费 |
75560.16 |
| 应付税费 |
144893.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293699.68 |
| 负债合计 |
524245334.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1940419218.42 |
| 所有者权益合计 |
2313831131.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2838076465.27 |
