| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.48% | -0.20% | 0.21% | 1.80% | 6.46% | 6.53% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
| 同类排名[债券型] |
30|1094 | 398|1184 | 181|1182 | 35|1158 | 47|1104 | 21|1013 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.0347 | 1.1333 | -0.26% | |
| 2024-07-22 | 1.0374 | 1.136 | 0.08% | |
| 2024-07-19 | 1.0366 | 1.1352 | 0.09% | |
| 2024-07-18 | 1.0357 | 1.1343 | 0.10% | |
| 2024-07-17 | 1.0347 | 1.1333 | -0.20% |
截至2024-06-30 招商安嘉债券期末总份额为17.38亿份，相比增加0.36亿份 (本季申购数为0.36亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00762 | 中国联通 | 1037.00 | 6791.28 | 3.78% |
| 688981 | 中芯国际 | 28.00 | 1328.14 | 0.74% |
| 000028 | 国药一致 | 22.00 | 721.60 | 0.40% |
| 00981 | 中芯国际 | 76.00 | 1190.63 | 0.66% |
| 01083 | 港华智慧能源 | 630.00 | 1606.00 | 0.89% |
| 01099 | 国药控股 | 54.00 | 1022.66 | 0.57% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 113.00 | 854.87 | 0.48% |
| 002466 | 天齐锂业 | 26.00 | 801.29 | 0.45% |
| 688122 | 西部超导 | 20.00 | 766.78 | 0.43% |
| 01898 | 中煤能源 | 90.00 | 749.13 | 0.42% |
