嘉实长三角ESG纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14871.24 |
| 交易性金融资产 |
2736669891.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2736669891.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2742604433.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299291489.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51309.15 |
| 应付管理人报酬 |
614683.59 |
| 应付托管费 |
204894.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
124349.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253819.8 |
| 负债合计 |
300540546.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2363075773.83 |
| 所有者权益合计 |
2442063887.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2742604433.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1199088.89 |
| 结算备付金 |
607591.41 |
| 存出保证金 |
98552.04 |
| 交易性金融资产 |
3073830337.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3073830337.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3075735569.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
283039511.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
687156.13 |
| 应付托管费 |
229052.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
143767.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150215.15 |
| 负债合计 |
284249702.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2735641602.3 |
| 所有者权益合计 |
2791485867.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
3075735569.4 |
