嘉实长三角ESG纯债债券资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
14871.24 |
交易性金融资产 |
2736669891.11 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2736669891.11 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2742604433.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
299291489.84 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
51309.15 |
应付管理人报酬 |
614683.59 |
应付托管费 |
204894.54 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
124349.12 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
253819.8 |
负债合计 |
300540546.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
2363075773.83 |
所有者权益合计 |
2442063887.36 |
负债和所有者权益合计 |
2742604433.4 |
资产: |
银行存款 |
1199088.89 |
结算备付金 |
607591.41 |
存出保证金 |
98552.04 |
交易性金融资产 |
3073830337.06 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3073830337.06 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3075735569.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
283039511.66 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
687156.13 |
应付托管费 |
229052.04 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
143767.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150215.15 |
负债合计 |
284249702.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
2735641602.3 |
所有者权益合计 |
2791485867.25 |
负债和所有者权益合计 |
3075735569.4 |