名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3488712.76元 |
本期利润 | 4585473.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0506元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.95% |
本期基金份额净值增长率 | 5.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5576363.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0381元 |
期末基金资产净值 | 153369853.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0486元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1711821.45元 |
本期利润 | 2346865.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0241元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.38% |
本期基金份额净值增长率 | 2.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1776925.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0182元 |
期末基金资产净值 | 99779325.51元 |
期末基金份额净值 | 1.0225元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 60665.43元 |
本期利润 | -155795.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0016元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.16% |
本期基金份额净值增长率 | -0.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -155795.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0016元 |
期末基金资产净值 | 97069848.08元 |
期末基金份额净值 | 0.9984元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.16% |