嘉实年年红一年持有债券发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3711255.79 |
| 存出保证金 |
10810.17 |
| 交易性金融资产 |
897562813.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
897562813.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10001431.0 |
| 应收证券清算款 |
3122281.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16591005.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
932620638.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4999978.19 |
| 应付证券清算款 |
2771688.38 |
| 应付赎回款 |
3193.14 |
| 应付管理人报酬 |
133603.78 |
| 应付托管费 |
33400.96 |
| 应付销售服务费 |
27750.91 |
| 应付税费 |
67377.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204801.44 |
| 负债合计 |
8241794.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
878779428.21 |
| 所有者权益合计 |
924378844.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
932620638.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
302050.35 |
| 结算备付金 |
2475095.88 |
| 存出保证金 |
6651.88 |
| 交易性金融资产 |
300345523.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300345523.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30020.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
303159341.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33007123.11 |
| 应付证券清算款 |
2001102.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43970.45 |
| 应付托管费 |
10992.6 |
| 应付销售服务费 |
26197.58 |
| 应付税费 |
20784.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108103.15 |
| 负债合计 |
35218274.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261672822.63 |
| 所有者权益合计 |
267941067.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
303159341.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
922792.31 |
| 结算备付金 |
1180.18 |
| 存出保证金 |
21038.06 |
| 交易性金融资产 |
339757689.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
339757689.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
340702700.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80025687.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44165.41 |
| 应付托管费 |
11041.39 |
| 应付销售服务费 |
26338.66 |
| 应付税费 |
11523.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129615.99 |
| 负债合计 |
80248372.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260766215.16 |
| 所有者权益合计 |
260454327.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
340702700.0 |
