名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 20826089.48 |
1.利息收入 | 220832.96 |
存款利息收入 | 46820.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15783168.64 |
股票投资收益 | -151763.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15954521.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -20907.8 |
股利收益 | 1318.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4822087.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2760512.4 |
1.管理人报酬 | 703574.32 |
2.托管费 | 175893.64 |
3.销售服务费 | 297798.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1330717.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1330717.58 |
6.其他费用 | 206780.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18065577.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18065577.08 |
一、收入: | 7887833.78 |
1.利息收入 | 18043.83 |
存款利息收入 | 18043.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6165507.61 |
股票投资收益 | -176277.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6385393.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -43608.1 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1704282.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1326230.79 |
1.管理人报酬 | 261883.34 |
2.托管费 | 65470.85 |
3.销售服务费 | 156118.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 725706.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 725706.37 |
6.其他费用 | 100960.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6561602.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6561602.99 |
一、收入: | 95792.59 |
1.利息收入 | 144047.9 |
存款利息收入 | 47652.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
532281.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 532281.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-580536.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 407680.27 |
1.管理人报酬 | 105551.8 |
2.托管费 | 26388.0 |
3.销售服务费 | 62954.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 125952.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 125952.91 |
6.其他费用 | 85000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-311887.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-311887.68 |