名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城量化精选股票A | 0.9786 | 2.74% |
长城量化精选股票C | 0.9619 | 2.73% |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城久润混合A | 0.7802 | 1.84% |
长城久润混合C | 0.9498 | 1.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币B | 0.5189 | 1.93% |
长城收益宝货币C | 0.5189 | 1.93% |
长城收益宝货币A | 0.4723 | 1.76% |
长城收益宝货币D | 0.4524 | 1.69% |
长城货币B | 0.44469 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -31845418.41元 |
本期利润 | -25776351.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1314元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.82% |
本期基金份额净值增长率 | -17.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -33845324.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1769元 |
期末基金资产净值 | 157502434.72元 |
期末基金份额净值 | 0.8231元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3549577.85元 |
本期利润 | 19851776.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1009元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.79% |
本期基金份额净值增长率 | 5.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8123520.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0448元 |
期末基金资产净值 | 191602471.34元 |
期末基金份额净值 | 1.0569元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.69% |