| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城量化精选股票A | 0.9786 | 2.74% |
| 长城量化精选股票C | 0.9619 | 2.73% |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城久润混合A | 0.7802 | 1.84% |
| 长城久润混合C | 0.9498 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.5189 | 1.93% |
| 长城收益宝货币C | 0.5189 | 1.93% |
| 长城收益宝货币A | 0.4723 | 1.76% |
| 长城收益宝货币D | 0.4524 | 1.69% |
| 长城货币B | 0.44469 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -32056131.24 |
| 1.利息收入 | 1108089.93 |
| 存款利息收入 | 205919.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42063491.84 |
| 股票投资收益 | -43078026.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1014534.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7519082.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1380188.46 |
| 减：二、费用 | 4363088.61 |
| 1.管理人报酬 | 3300511.98 |
| 2.托管费 | 550085.28 |
| 3.销售服务费 | 351105.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161385.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36419219.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36419219.85 |
| 一、收入： | 25947188.77 |
| 1.利息收入 | 996263.07 |
| 存款利息收入 | 148353.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2958146.82 |
| 股票投资收益 | 2586740.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 371406.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20686637.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1306140.92 |
| 减：二、费用 | 2387057.98 |
| 1.管理人报酬 | 1821493.01 |
| 2.托管费 | 303582.18 |
| 3.销售服务费 | 185887.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76095.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23560130.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23560130.79 |
