名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏保证金货币B | 0.3684 | 2.30% |
华夏沃利货币B | 0.501 | 1.85% |
华夏沃利货币C | 0.4955 | 1.83% |
华夏快线货币B | 0.4945 | 1.81% |
华夏收益宝货币B | 0.5207 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -63692462.68元 |
本期利润 | -66225228.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1714元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.74% |
本期基金份额净值增长率 | 1.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -45380302.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1617元 |
期末基金资产净值 | 293981023.36元 |
期末基金份额净值 | 1.0474元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3385470.1元 |
本期利润 | 5813777.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
本期基金份额净值增长率 | 15.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13024137.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0223元 |
期末基金资产净值 | 698636597.24元 |
期末基金份额净值 | 1.1975元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 220716.2元 |
本期利润 | -6076517.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1883元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.53% |
本期基金份额净值增长率 | 3.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -751056.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0099元 |
期末基金资产净值 | 78276291.94元 |
期末基金份额净值 | 1.0368元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.68% |