华夏半导体龙头混合发起式C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
396687.8 |
存出保证金 |
351089.89 |
交易性金融资产 |
677163626.75 |
股票投资 |
677163626.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
160274.73 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2042379.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
734905027.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6.25 |
应付赎回款 |
2285758.67 |
应付管理人报酬 |
800710.9 |
应付托管费 |
133451.82 |
应付销售服务费 |
115945.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2750114.03 |
负债合计 |
6085987.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
693649064.76 |
所有者权益合计 |
728819039.67 |
负债和所有者权益合计 |
734905027.13 |
资产: |
银行存款 |
128442931.96 |
结算备付金 |
7367383.38 |
存出保证金 |
466891.46 |
交易性金融资产 |
1080387419.71 |
股票投资 |
1080387419.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3765580.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1220430207.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
16675210.17 |
应付赎回款 |
6181869.31 |
应付管理人报酬 |
1244439.48 |
应付托管费 |
207406.58 |
应付销售服务费 |
246052.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3536647.36 |
负债合计 |
28091625.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
994419932.69 |
所有者权益合计 |
1192338582.2 |
负债和所有者权益合计 |
1220430207.41 |
资产: |
银行存款 |
11128942.99 |
结算备付金 |
628057.84 |
存出保证金 |
17375.29 |
交易性金融资产 |
99566864.6 |
股票投资 |
99566864.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
848532.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
112189773.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1.16 |
应付赎回款 |
2210900.68 |
应付管理人报酬 |
109723.08 |
应付托管费 |
18287.18 |
应付销售服务费 |
26373.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
136880.46 |
负债合计 |
2502165.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
105766200.74 |
所有者权益合计 |
109687607.39 |
负债和所有者权益合计 |
112189773.18 |