名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏保证金货币B | 0.3684 | 2.30% |
华夏沃利货币B | 0.501 | 1.85% |
华夏沃利货币C | 0.4955 | 1.83% |
华夏快线货币B | 0.4945 | 1.81% |
华夏收益宝货币B | 0.5207 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 396687.8 |
存出保证金 | 351089.89 |
交易性金融资产 | 677163626.75 |
股票投资 | 677163626.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 160274.73 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2042379.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 734905027.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6.25 |
应付赎回款 | 2285758.67 |
应付管理人报酬 | 800710.9 |
应付托管费 | 133451.82 |
应付销售服务费 | 115945.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2750114.03 |
负债合计 | 6085987.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 693649064.76 |
所有者权益合计 | 728819039.67 |
负债和所有者权益合计 | 734905027.13 |
资产: | |
银行存款 | 128442931.96 |
结算备付金 | 7367383.38 |
存出保证金 | 466891.46 |
交易性金融资产 | 1080387419.71 |
股票投资 | 1080387419.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3765580.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1220430207.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16675210.17 |
应付赎回款 | 6181869.31 |
应付管理人报酬 | 1244439.48 |
应付托管费 | 207406.58 |
应付销售服务费 | 246052.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3536647.36 |
负债合计 | 28091625.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 994419932.69 |
所有者权益合计 | 1192338582.2 |
负债和所有者权益合计 | 1220430207.41 |
资产: | |
银行存款 | 11128942.99 |
结算备付金 | 628057.84 |
存出保证金 | 17375.29 |
交易性金融资产 | 99566864.6 |
股票投资 | 99566864.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 848532.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 112189773.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.16 |
应付赎回款 | 2210900.68 |
应付管理人报酬 | 109723.08 |
应付托管费 | 18287.18 |
应付销售服务费 | 26373.23 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 136880.46 |
负债合计 | 2502165.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 105766200.74 |
所有者权益合计 | 109687607.39 |
负债和所有者权益合计 | 112189773.18 |