名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏保证金货币B | 0.3684 | 2.30% |
华夏沃利货币B | 0.501 | 1.85% |
华夏沃利货币C | 0.4955 | 1.83% |
华夏快线货币B | 0.4945 | 1.81% |
华夏收益宝货币B | 0.5207 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -123912010.31 |
1.利息收入 | 385600.09 |
存款利息收入 | 385600.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-108985215.03 |
股票投资收益 | -112767051.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3781836.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17915608.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2603212.92 |
减:二、费用 | 13103055.6 |
1.管理人报酬 | 9543286.56 |
2.托管费 | 1590547.82 |
3.销售服务费 | 1776656.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192564.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-137015065.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-137015065.91 |
一、收入: | 2782338.39 |
1.利息收入 | 164355.77 |
存款利息收入 | 164355.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
722544.4 |
股票投资收益 | -2504505.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3227049.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22171.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1917609.81 |
减:二、费用 | 5779603.53 |
1.管理人报酬 | 4123105.08 |
2.托管费 | 687184.17 |
3.销售服务费 | 883868.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85445.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2997265.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2997265.14 |
一、收入: | -6810274.19 |
1.利息收入 | 21640.47 |
存款利息收入 | 12265.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
218059.93 |
股票投资收益 | 218059.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7265406.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
215431.87 |
减:二、费用 | 282778.42 |
1.管理人报酬 | 175824.32 |
2.托管费 | 29304.09 |
3.销售服务费 | 36873.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40776.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7093052.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7093052.61 |