| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4871 | 1.88% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5001 | 1.65% |
| 华安现金富利货币B | 0.47115 | 1.64% |
| 华安现金宝货币A | 0.4214 | 1.63% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14266634.28 |
| 1.利息收入 | 45128.78 |
| 存款利息收入 | 21843.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15303296.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -15803859.07 |
| 债券投资收益 | 134263.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 366298.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
851361.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140172.1 |
| 减：二、费用 | 1560758.3 |
| 1.管理人报酬 | 1111252.33 |
| 2.托管费 | 263213.09 |
| 3.销售服务费 | 309.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179699.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15827392.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15827392.58 |
| 一、收入： | 676778.6 |
| 1.利息收入 | 12186.55 |
| 存款利息收入 | 11435.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3188418.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -3458648.35 |
| 债券投资收益 | 61398.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208831.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3776211.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76799.66 |
| 减：二、费用 | 815037.63 |
| 1.管理人报酬 | 575488.85 |
| 2.托管费 | 144426.81 |
| 3.销售服务费 | 153.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88684.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138259.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138259.03 |
| 一、收入： | -37610464.16 |
| 1.利息收入 | 44315.4 |
| 存款利息收入 | 30484.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23651519.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -25248541.8 |
| 债券投资收益 | 229468.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1367554.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14242328.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239068.95 |
| 减：二、费用 | 1594924.98 |
| 1.管理人报酬 | 1038212.47 |
| 2.托管费 | 376458.55 |
| 3.销售服务费 | 2.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180251.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39205389.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39205389.14 |
