名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东财数字经济混合发起… | 0.8723 | 2.54% |
东财数字经济混合发起… | 0.8896 | 2.54% |
东财信息产业精选混合… | 0.7671 | 1.37% |
东财信息产业精选混合… | 0.7488 | 1.35% |
东财通信A | 1.0289 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5882.38元 |
本期利润 | -210133.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1382元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.41% |
本期基金份额净值增长率 | -11.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -156443.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1179元 |
期末基金资产净值 | 1170307.8元 |
期末基金份额净值 | 0.8821元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25626.47元 |
本期利润 | -128104.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0754元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.68% |
本期基金份额净值增长率 | -5.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -59256.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0512元 |
期末基金资产净值 | 1098851.54元 |
期末基金份额净值 | 0.9488元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.12% |