名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -85414525.82 |
1.利息收入 | 954156.13 |
存款利息收入 | 898259.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58305944.95 |
股票投资收益 | -64778519.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1344282.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5128291.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28501183.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
438446.71 |
减:二、费用 | 13807636.4 |
1.管理人报酬 | 9229700.39 |
2.托管费 | 1538283.3 |
3.销售服务费 | 2850600.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189047.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-99222162.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-99222162.22 |
一、收入: | 29667209.28 |
1.利息收入 | 921668.99 |
存款利息收入 | 865772.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15271079.11 |
股票投资收益 | 11278210.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 628863.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3364005.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13049961.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
424499.89 |
减:二、费用 | 9373439.29 |
1.管理人报酬 | 6313494.35 |
2.托管费 | 1052249.03 |
3.销售服务费 | 1899308.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108384.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20293769.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20293769.99 |