| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 6.36% | 3270.00 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 87.11% | 44768.13 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 4.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.21% | 109.75 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 合计 | 93.69% | 48152.51 |
| 制造业 | 76.54% | 33991.84 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.58 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 7.29% | 3236.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.23% | 103.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 0.62 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 84.88% | 37694.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.81% | 359.90 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 3.94 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 57.04% | 24037.58 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 2.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 0.75 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 11.77% | 4960.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.21% | 90.19 |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.99% | 837.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.64% | 2376.43 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 76.67% | 32309.95 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.12 |
| 合计 | 80.26% | 38022.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 3.36 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 3.28 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.02% | 10.14 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.23% | 107.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.35% | 3010.32 |
| 制造业 | 73.63% | 34884.33 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.15 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 7.08 |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 75.44% | 43592.16 |
| 金融业 | 2.9% | 1673.92 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 3.54 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.2% | 116.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.73% | 4469.25 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.44 |
| 合计 | 86.3% | 49867.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 36.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.29% | 13521.55 |
| 批发和零售业 | 0.04% | 34.13 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 1.87% | 1771.41 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.11% | 101.15 |
| 金融业 | 5.36% | 5070.73 |
| 建筑业 | 0.01% | 7.82 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 65.99% | 62451.93 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.09% | 89.53 |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 合计 | 87.8% | 83085.06 |
