| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全多维价值混合C | 1.4721 | 0.60% |
| 兴全多维价值混合A | 1.5192 | 0.60% |
| 兴证全球合衡三年持有… | 0.6922 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5 | 1.86% |
| 兴全货币B | 0.4878 | 1.76% |
| 兴全天添益货币A | 0.4563 | 1.70% |
| 兴全天添益货币E | 0.4535 | 1.68% |
| 兴全添利宝货币 | 0.416 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 38150113.69 |
| 1.利息收入 | 301457.85 |
| 存款利息收入 | 49969.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27324020.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27324020.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10433564.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91070.58 |
| 减：二、费用 | 6831496.31 |
| 1.管理人报酬 | 1977373.11 |
| 2.托管费 | 461387.22 |
| 3.销售服务费 | 613657.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3489055.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3489055.72 |
| 6.其他费用 | 257008.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31318617.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31318617.38 |
| 一、收入： | 15930123.26 |
| 1.利息收入 | 41874.73 |
| 存款利息收入 | 36036.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9782442.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9782442.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6080652.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25153.4 |
| 减：二、费用 | 2480777.71 |
| 1.管理人报酬 | 680830.19 |
| 2.托管费 | 158860.52 |
| 3.销售服务费 | 198080.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1311424.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1311424.06 |
| 6.其他费用 | 121635.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13449345.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13449345.55 |
