名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.12% | -0.12% | 0.06% | -0.12% | 4.12% | 2.26% | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
190|1093 | 641|1179 | 411|1179 | 727|1157 | 285|1100 | 271|1012 | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.72 | 1.72 | -0.23% | |
2024-07-19 | 1.724 | 1.724 | 0.12% | |
2024-07-18 | 1.722 | 1.722 | 0.00% | |
2024-07-17 | 1.722 | 1.722 | 0.00% | |
2024-07-16 | 1.722 | 1.722 | 0.00% |
截至2024-06-30 易方达裕丰回报债券C期末总份额为3.16亿份,相比增加1.11亿份 (本季申购数为2.24亿份,赎回数为1.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600486 | 扬农化工 | 646.00 | 36472.81 | 1.89% |
600036 | 招商银行 | 869.00 | 29724.54 | 1.54% |
000858 | 五粮液 | 228.00 | 29246.46 | 1.52% |
600519 | 贵州茅台 | 17.00 | 25607.28 | 1.33% |
600886 | 国投电力 | 1078.00 | 19676.23 | 1.02% |
601658 | 邮储银行 | 3818.00 | 19359.61 | 1.01% |
300628 | 亿联网络 | 505.00 | 18587.92 | 0.97% |
600028 | 中国石化 | 2910.00 | 18392.60 | 0.95% |
600309 | 万华化学 | 223.00 | 18078.64 | 0.94% |
688188 | 柏楚电子 | 86.00 | 16035.22 | 0.83% |