光大保德信专精特新混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2023 年 1 月 17 日
1.公告基本信息
基金名称 光大保德信专精特新混合型证券投资基金
基金简称 光大保德信专精特新混合
基金主代码 016477
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 1 月 16 日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
公告依据 券投资基金运作管理办法》、《光大保德信专精特新
混合型证券投资基金基金合同》、《光大保德信专精
特新混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 光大保德信专精特新混 光大保德信专精特新混
合 A 合 C
下属分级基金的交易代码 016477 016478
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证 证监许可[2022]1506 号
监会核准的文号
基金募集期间 2022 年 12 月 22 日至 2023 年 1 月 12 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管 2023 年 1 月 16 日
专户的日期
募集有效认购总户数 2,646
(单位:户)
份额级别 光大保德信专 光大保德信专精 合计
精特新混合 A 特新混合 C
募集期间净认购金额 85,123,914.23 291,985,712.60 377,109,626.83
(单位:元)
认购资金在募集期间产 15,203.23 101,267.37 116,470.60
生的利息(单位:元)
有效认购份 85,123,914.23 291,985,712.60 377,109,626.83
募 集 份 额
额 ( 单 利息结转的 15,203.23 101,267.37 116,470.60
位:份) 份额
合计 85,139,117.46 292,086,979.97 377,226,097.43
其中:募 认购的基金 0 0 0
集 期 间 份额(单位:
基 金 管 份)
理 人 运 占基金总份 0% 0% 0%
用 固 有 额比例
资 金 认 其他需要说
购 本 基 明的事项 无 无 无
金情况
其中:募 认购的基金 105,027.48 10,015.85 115,043.33
集 期 间 份额(单位:
基 金 管 份)
理 人 的
从 业 人 占基金总份
员 认 购 额比例 0.123% 0.003% 0.03%
本 基 金
情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年1月16日
注:按照有关法律规定,本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用,不从基金资产中支付。
3.其他需要提示的事项
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金份额。本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份(含)。
截至 2023 年 1 月 12 日止,本基金管理人光大保德信基金管理有限公司认购本基
金份额为 0 份。
基金合同生效后,基金管理人在满足监管要求的情况下,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定,确定本基金开始办理申购、赎回业务的具体日期,具体业务办理时间在相关公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点
进 行 交 易 确 认 单 的 查 询 和 打 印 , 也 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 的 网 站
(www.epf.com.cn)或本基金管理人客户服务热线(4008-202-888)查询交易确认情况。
风险提示:
基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2023 年 1 月 17 日
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