名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信健康优加混… | 0.6386 | 1.08% |
光大保德信健康优加混… | 0.6319 | 1.06% |
光大保德信欣鑫混合A | 1.563 | 0.77% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.224 | 0.74% |
光大保德信银发商机混… | 2.235 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 1.2881 | 2.10% |
光大保德信货币A | 1.2217 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7236184.78元 |
本期利润 | -11662689.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.169元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.47% |
本期基金份额净值增长率 | -17.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10160828.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1717元 |
期末基金资产净值 | 49026855.83元 |
期末基金份额净值 | 0.8283元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2591850.79元 |
本期利润 | -3641321.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0475元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.89% |
本期基金份额净值增长率 | -4.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2987219.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0467元 |
期末基金资产净值 | 60917215.25元 |
期末基金份额净值 | 0.9533元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.67% |