名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信健康优加混… | 0.6386 | 1.08% |
光大保德信健康优加混… | 0.6319 | 1.06% |
光大保德信欣鑫混合A | 1.563 | 0.77% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.224 | 0.74% |
光大保德信银发商机混… | 2.235 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 1.2881 | 2.10% |
光大保德信货币A | 1.2217 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -17.90% | -2.66% | -9.97% | -10.90% | -11.16% | -25.78% | -- | -- |
沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
同类排名[混合型] |
3688|4122 | 3999|4333 | 4233|4334 | 4127|4268 | 3782|4136 | 3186|3807 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 0.68 | 0.68 | -1.75% | |
2024-07-16 | 0.6921 | 0.6921 | -0.40% | |
2024-07-15 | 0.6949 | 0.6949 | -1.61% | |
2024-07-12 | 0.7063 | 0.7063 | -0.69% | |
2024-07-11 | 0.7112 | 0.7112 | 1.80% |
截至2024-03-31 光大保德信专精特新混合A期末总份额为0.56亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300718 | 长盛轴承 | 17.00 | 290.06 | 4.46% |
300416 | 苏试试验 | 19.00 | 277.68 | 4.27% |
002158 | 汉钟精机 | 13.00 | 268.20 | 4.12% |
603507 | 振江股份 | 10.00 | 267.38 | 4.11% |
300428 | 立中集团 | 15.00 | 266.77 | 4.10% |
002757 | 南兴股份 | 17.00 | 262.43 | 4.04% |
601702 | 华峰铝业 | 13.00 | 261.70 | 4.02% |
603966 | 法兰泰克 | 31.00 | 261.43 | 4.02% |
300775 | 三角防务 | 10.00 | 260.90 | 4.01% |
002658 | 雪迪龙 | 35.00 | 255.18 | 3.92% |