名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中证芯片产业… | 0.8946 | 2.39% |
景顺长城上证科创板5… | 1.0129 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4406 | 2.24% |
景顺长城景丰货币E | 0.375 | 2.03% |
景顺长城景丰货币A | 0.375 | 2.01% |
景顺长城货币B | 0.4571 | 1.75% |
景顺长城景益货币B | 0.4553 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 499785323.38 |
1.利息收入 | 254984809.08 |
存款利息收入 | 112947081.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
244800514.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 244800514.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 60756297.08 |
1.管理人报酬 | 30755086.44 |
2.托管费 | 8201356.38 |
3.销售服务费 | 3328062.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18116553.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18116553.06 |
6.其他费用 | 277080.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
439029026.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
439029026.3 |
一、收入: | 261352562.78 |
1.利息收入 | 131403916.8 |
存款利息收入 | 61173835.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
129948645.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 129948645.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31472604.22 |
1.管理人报酬 | 15609961.14 |
2.托管费 | 4162656.26 |
3.销售服务费 | 1674759.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9836951.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9836951.25 |
6.其他费用 | 144932.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
229879958.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
229879958.56 |
一、收入: | 581541013.05 |
1.利息收入 | 305689930.59 |
存款利息收入 | 152360372.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
275851082.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 275851082.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 70623668.32 |
1.管理人报酬 | 38222981.81 |
2.托管费 | 10192795.28 |
3.销售服务费 | 3455500.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18213481.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18213481.8 |
6.其他费用 | 291960.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
510917344.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
510917344.73 |