广发生物科技指数人民币(QDII)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
135598051.88 |
股票投资 |
131047033.6 |
基金投资 |
4551018.28 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1378870.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
148897409.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2136360.87 |
应付管理人报酬 |
95362.77 |
应付托管费 |
29800.86 |
应付销售服务费 |
1534.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
226865.76 |
负债合计 |
2489924.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
124999597.85 |
所有者权益合计 |
146407484.54 |
负债和所有者权益合计 |
148897409.03 |
资产: |
银行存款 |
10861366.39 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
133321701.13 |
股票投资 |
130413846.14 |
基金投资 |
2907854.99 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
479143.59 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
395555.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
145057766.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
919252.69 |
应付管理人报酬 |
97044.03 |
应付托管费 |
30326.27 |
应付销售服务费 |
387.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
78162.44 |
负债合计 |
1125173.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
128526449.61 |
所有者权益合计 |
143932593.68 |
负债和所有者权益合计 |
145057766.77 |
资产: |
银行存款 |
14005585.82 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
166858715.56 |
股票投资 |
162185113.77 |
基金投资 |
4673601.79 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1155784.08 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
383719.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
182403805.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2098157.77 |
应付管理人报酬 |
263297.31 |
应付托管费 |
82280.42 |
应付销售服务费 |
95.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
161621.18 |
负债合计 |
2605452.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
161219644.53 |
所有者权益合计 |
179798353.17 |
负债和所有者权益合计 |
182403805.41 |