广发生物科技指数人民币(QDII)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
135598051.88 |
| 股票投资 |
131047033.6 |
| 基金投资 |
4551018.28 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1378870.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148897409.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2136360.87 |
| 应付管理人报酬 |
95362.77 |
| 应付托管费 |
29800.86 |
| 应付销售服务费 |
1534.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226865.76 |
| 负债合计 |
2489924.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124999597.85 |
| 所有者权益合计 |
146407484.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
148897409.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10861366.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
133321701.13 |
| 股票投资 |
130413846.14 |
| 基金投资 |
2907854.99 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
479143.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
395555.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145057766.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
919252.69 |
| 应付管理人报酬 |
97044.03 |
| 应付托管费 |
30326.27 |
| 应付销售服务费 |
387.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78162.44 |
| 负债合计 |
1125173.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128526449.61 |
| 所有者权益合计 |
143932593.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
145057766.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14005585.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
166858715.56 |
| 股票投资 |
162185113.77 |
| 基金投资 |
4673601.79 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1155784.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
383719.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182403805.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2098157.77 |
| 应付管理人报酬 |
263297.31 |
| 应付托管费 |
82280.42 |
| 应付销售服务费 |
95.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161621.18 |
| 负债合计 |
2605452.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161219644.53 |
| 所有者权益合计 |
179798353.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
182403805.41 |
