名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安安睿纯债债券 | 1.022 | 0.10% |
国泰君安君享利30天… | 1.0406 | 0.08% |
国泰君安君享利30天… | 1.0393 | 0.08% |
国泰君安安弘六个月定… | 1.0536 | 0.07% |
国泰君安安裕纯债一年… | 1.0188 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2347 | 0.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -49107520.72元 |
本期利润 | -55705190.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1209元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.51% |
本期基金份额净值增长率 | 8.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29935652.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0297元 |
期末基金资产净值 | 1036499004.33元 |
期末基金份额净值 | 1.0297元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5325663.55元 |
本期利润 | 3625662.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.03元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.78% |
本期基金份额净值增长率 | 15.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 37569536.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0961元 |
期末基金资产净值 | 428437500.43元 |
期末基金份额净值 | 1.0961元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -163370.41元 |
本期利润 | -504822.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.05元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.12% |
本期基金份额净值增长率 | -4.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -506763.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0495元 |
期末基金资产净值 | 9723190.01元 |
期末基金份额净值 | 0.9505元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.95% |