名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安安睿纯债债券 | 1.022 | 0.10% |
国泰君安君享利30天… | 1.0406 | 0.08% |
国泰君安君享利30天… | 1.0393 | 0.08% |
国泰君安安弘六个月定… | 1.0536 | 0.07% |
国泰君安安裕纯债一年… | 1.0188 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2347 | 0.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 92.1% | -- | 11.93% | 57522.33 |
2024-03-31 | 92.88% | -- | 11.51% | 81096.68 |
2023-12-31 | 93.11% | -- | 7.42% | 103649.90 |
2023-09-30 | 92.41% | -- | 6.81% | 88768.97 |
2023-06-30 | 92.08% | -- | 7.7% | 42843.75 |
2023-03-31 | 92.61% | -- | 5.79% | 3737.14 |
2022-12-31 | 90.65% | -- | 9.63% | 972.32 |