| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安安睿纯债债券 | 1.022 | 0.10% |
| 国泰君安君享利30天… | 1.0406 | 0.08% |
| 国泰君安君享利30天… | 1.0393 | 0.08% |
| 国泰君安安弘六个月定… | 1.0536 | 0.07% |
| 国泰君安安裕纯债一年… | 1.0188 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2347 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 16193213.38 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2444062227.49 |
| 股票投资 | 2444062227.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16823492.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2655761711.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27588252.46 |
| 应付管理人报酬 | 2194652.52 |
| 应付托管费 | 329197.86 |
| 应付销售服务费 | 536577.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167341.74 |
| 负债合计 | 30816022.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2554263232.7 |
| 所有者权益合计 | 2624945688.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 2655761711.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56051852.34 |
| 结算备付金 | 6302972.34 |
| 存出保证金 | 426542.4 |
| 交易性金融资产 | 745198395.21 |
| 股票投资 | 745198395.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4902611.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 812882373.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2730130.61 |
| 应付管理人报酬 | 575663.7 |
| 应付托管费 | 86349.57 |
| 应付销售服务费 | 116567.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73418.97 |
| 负债合计 | 3582130.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 739503446.72 |
| 所有者权益合计 | 809300243.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 812882373.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1506951.86 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 14183782.27 |
| 股票投资 | 14183782.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15690784.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 406.56 |
| 应付管理人报酬 | 13679.22 |
| 应付托管费 | 2051.88 |
| 应付销售服务费 | 2070.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 25000.77 |
| 负债合计 | 43209.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16472307.61 |
| 所有者权益合计 | 15647575.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 15690784.13 |
