| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安安睿纯债债券 | 1.022 | 0.10% |
| 国泰君安君享利30天… | 1.0406 | 0.08% |
| 国泰君安君享利30天… | 1.0393 | 0.08% |
| 国泰君安安弘六个月定… | 1.0536 | 0.07% |
| 国泰君安安裕纯债一年… | 1.0188 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2347 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.34% | 6508.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.24% | 289.61 |
| 制造业 | 54.19% | 66035.04 |
| 批发和零售业 | 1.06% | 1296.43 |
| 建筑业 | 2.77% | 3379.10 |
| 采矿业 | 4.94% | 6014.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.32% | 2829.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.35% | 423.08 |
| 房地产业 | 1.43% | 1739.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.14% | 170.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.36% | 7753.50 |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | 11.61% | 14149.17 |
| 租赁和商务服务业 | 1.24% | 1512.96 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.05% | 58.67 |
| 合计 | 92.1% | 112225.71 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.05% | 66.57 |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.35% | 16638.11 |
| 租赁和商务服务业 | 0.86% | 1708.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.29% | 569.94 |
| 采矿业 | 2.85% | 5679.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.4% | 803.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.75% | 1500.05 |
| 教育 | 0.69% | 1372.86 |
| 卫生和社会工作 | 0.05% | 96.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.9% | 5773.05 |
| 金融业 | 1.92% | 3833.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.14% | 4267.02 |
| 建筑业 | 2.96% | 5900.54 |
| 批发和零售业 | 1.65% | 3283.10 |
| 房地产业 | 1.41% | 2815.12 |
| 综合 | 0.02% | 44.16 |
| 制造业 | 64.69% | 128925.07 |
| 合计 | 92.88% | 185118.25 |
| 住宿和餐饮业 | 0.21% | 427.02 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.74% | 1480.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.32% | 24475.74 |
| 批发和零售业 | 2.28% | 5997.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.43% | 1120.88 |
| 住宿和餐饮业 | 0.22% | 588.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.69% | 1804.15 |
| 房地产业 | 0.19% | 495.91 |
| 卫生和社会工作 | 0.18% | 468.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.52% | 3999.30 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.92% | 10279.44 |
| 金融业 | 1.62% | 4242.05 |
| 综合 | 0.11% | 277.19 |
| 租赁和商务服务业 | 0.53% | 1395.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.4% | 8931.35 |
| 制造业 | 64.62% | 169634.86 |
| 建筑业 | 2.15% | 5653.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.07% | 179.89 |
| 合计 | 93.11% | 244406.22 |
| 采矿业 | 1.85% | 4861.64 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 5.05% | 10800.64 |
| 制造业 | 63.83% | 136565.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.07% | 2297.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.52% | 1103.40 |
| 采矿业 | 0.16% | 336.09 |
| 住宿和餐饮业 | 0.24% | 504.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.85% | 1829.38 |
| 租赁和商务服务业 | 0.39% | 839.13 |
| 房地产业 | 0.59% | 1261.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.1% | 203.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.06% | 19379.81 |
| 建筑业 | 4.18% | 8947.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.38% | 821.33 |
| 金融业 | 0.9% | 1918.86 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | 0.16% | 349.99 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 92.41% | 197723.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.94% | 10565.51 |
| 租赁和商务服务业 | 0.37% | 302.44 |
| 制造业 | 58.33% | 47208.15 |
| 合计 | 92.08% | 74519.84 |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3.86% | 3125.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.38% | 1113.91 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.19% | 150.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.14% | 2538.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.44% | 6830.21 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.95% | 1579.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.46% | 1180.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.35% | 4329.26 |
| 住宿和餐饮业 | 0.49% | 396.46 |
| 金融业 | 0.95% | 765.82 |
| 建筑业 | 0.31% | 251.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.59% | 475.20 |
| 房地产业 | 1.01% | 814.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.27% | 3457.37 |
| 租赁和商务服务业 | 2.51% | 220.75 |
| 制造业 | 59.63% | 5235.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.5% | 44.14 |
| 合计 | 92.61% | 8131.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.49% | 43.12 |
| 住宿和餐饮业 | 0.34% | 29.49 |
| 批发和零售业 | 5.1% | 448.15 |
| 教育 | 0.19% | 16.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.07% | 5.83 |
| 综合 | 0.1% | 8.61 |
| 金融业 | 0.76% | 66.92 |
| 建筑业 | 1.05% | 91.96 |
| 卫生和社会工作 | 0.46% | 40.03 |
| 房地产业 | 1.37% | 120.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.32% | 116.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 1.71 |
| 采矿业 | 1.39% | 122.03 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.67% | 1200.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.63% | 318.63 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 7.39% | 115.71 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.49% | 39.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 综合 | 0.67% | 10.46 |
| 教育 | 0.81% | 12.67 |
| 房地产业 | 2.46% | 38.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.83% | 28.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.2% | 18.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.17% | 49.63 |
| 建筑业 | 1.31% | 20.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.36% | 36.88 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.49% | 7.74 |
| 制造业 | 66.44% | 1039.67 |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 90.65% | 1418.38 |
