名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴证全球欣越混合A | 0.9928 | 2.17% |
兴证全球欣越混合C | 0.9846 | 2.16% |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全绿色投资混合(L… | 0.982 | 1.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5125 | 1.86% |
兴全货币B | 0.5489 | 1.82% |
兴全天添益货币A | 0.4687 | 1.69% |
兴全天添益货币E | 0.466 | 1.68% |
兴全货币A | 0.4834 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -105178857.75元 |
本期利润 | -288823186.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1954元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.76% |
本期基金份额净值增长率 | -18.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -230110161.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1733元 |
期末基金资产净值 | 1097925713.71元 |
期末基金份额净值 | 0.8267元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -22700937.75元 |
本期利润 | -123128126.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.08元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.08% |
本期基金份额净值增长率 | -6.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -85769451.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0571元 |
期末基金资产净值 | 1415037787.32元 |
期末基金份额净值 | 0.9429元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1069381.11元 |
本期利润 | 25733049.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
本期基金份额净值增长率 | 1.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 574265.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0004元 |
期末基金资产净值 | 1389097091.53元 |
期末基金份额净值 | 1.0102元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.02% |