名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴证全球欣越混合A | 0.9928 | 2.17% |
兴证全球欣越混合C | 0.9846 | 2.16% |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全绿色投资混合(L… | 0.982 | 1.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5125 | 1.86% |
兴全货币B | 0.5489 | 1.82% |
兴全天添益货币A | 0.4687 | 1.69% |
兴全天添益货币E | 0.466 | 1.68% |
兴全货币A | 0.4834 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -680920267.03 |
1.利息收入 | 870283.32 |
存款利息收入 | 870283.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-208487148.36 |
股票投资收益 | -248855306.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1339617.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39028540.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-475807260.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2503858.43 |
减:二、费用 | 69318082.26 |
1.管理人报酬 | 52076795.83 |
2.托管费 | 8679465.95 |
3.销售服务费 | 8348363.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213454.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-750238349.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-750238349.29 |
一、收入: | -262256335.61 |
1.利息收入 | 438317.86 |
存款利息收入 | 438317.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15477629.68 |
股票投资收益 | -39048675.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1532696.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22038348.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-249418349.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2201325.24 |
减:二、费用 | 40464086.65 |
1.管理人报酬 | 30719266.81 |
2.托管费 | 5119877.78 |
3.销售服务费 | 4517209.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107730.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-302720422.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-302720422.26 |
一、收入: | 92356680.5 |
1.利息收入 | 4899972.27 |
存款利息收入 | 2350357.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29108558.27 |
股票投资收益 | 27980861.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 682104.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 445592.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
57598979.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
749170.38 |
减:二、费用 | 29818176.82 |
1.管理人报酬 | 22416285.7 |
2.托管费 | 3736047.6 |
3.销售服务费 | 3568822.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97021.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62538503.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62538503.68 |