| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴证全球欣越混合A | 0.9928 | 2.17% |
| 兴证全球欣越混合C | 0.9846 | 2.16% |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全绿色投资混合(L… | 0.982 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5125 | 1.86% |
| 兴全货币B | 0.5489 | 1.82% |
| 兴全天添益货币A | 0.4687 | 1.69% |
| 兴全天添益货币E | 0.466 | 1.68% |
| 兴全货币A | 0.4834 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.55% | -3.22% | -3.97% | -4.46% | 3.38% | -20.02% | -- | -- |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -8.79% | -3.38% | -4.58% | -6.94% | 0.15% | -18.17% | -29.21% | -37.49% |
| 同类排名[混合型] |
1860|4164 | 2024|4454 | 1772|4431 | 1217|4332 | 1352|4201 | 2170|3852 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 0.7643 | 0.7643 | 1.49% | |
| 2024-07-25 | 0.7531 | 0.7531 | -0.96% | |
| 2024-07-24 | 0.7604 | 0.7604 | -0.87% | |
| 2024-07-23 | 0.7671 | 0.7671 | -2.65% | |
| 2024-07-22 | 0.788 | 0.788 | -0.22% |
截至2024-06-30 兴证全球合瑞混合C期末总份额为11.78亿份，相比减少0.59亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.65亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002011 | 盾安环境 | 1443.00 | 14187.29 | 5.19% |
| 300750 | 宁德时代 | 70.00 | 12679.82 | 4.64% |
| 688008 | 澜起科技 | 203.00 | 11550.03 | 4.22% |
| 603997 | 继峰股份 | 1057.00 | 10702.04 | 3.91% |
| 002179 | 中航光电 | 272.00 | 10381.83 | 3.80% |
| 00700 | 腾讯控股 | 30.00 | 10284.83 | 3.76% |
| 002475 | 立讯精密 | 250.00 | 9831.14 | 3.59% |
| 300679 | 电连技术 | 241.00 | 9702.94 | 3.55% |
| 02669 | 中海物业 | 2163.00 | 9241.05 | 3.38% |
| 603786 | 科博达 | 136.00 | 8663.15 | 3.17% |
