华宝万物互联混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
567668.58 |
| 存出保证金 |
168078.22 |
| 交易性金融资产 |
85433674.8 |
| 股票投资 |
85433674.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126969.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96752095.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3466751.88 |
| 应付赎回款 |
107368.96 |
| 应付管理人报酬 |
96168.21 |
| 应付托管费 |
16028.04 |
| 应付销售服务费 |
8706.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1193915.48 |
| 负债合计 |
4888939.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88274275.86 |
| 所有者权益合计 |
91863155.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
96752095.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17498946.01 |
| 结算备付金 |
676454.32 |
| 存出保证金 |
64461.91 |
| 交易性金融资产 |
175363967.8 |
| 股票投资 |
175363967.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3133926.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4766686.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201504442.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7705294.99 |
| 应付赎回款 |
3863624.0 |
| 应付管理人报酬 |
176616.91 |
| 应付托管费 |
29436.15 |
| 应付销售服务费 |
15495.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
977021.81 |
| 负债合计 |
12767488.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113959295.67 |
| 所有者权益合计 |
188736954.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
201504442.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7234460.36 |
| 结算备付金 |
547962.58 |
| 存出保证金 |
64186.91 |
| 交易性金融资产 |
70329715.48 |
| 股票投资 |
70329715.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47672.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78223997.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3451.26 |
| 应付管理人报酬 |
105095.92 |
| 应付托管费 |
17515.99 |
| 应付销售服务费 |
107.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
883722.82 |
| 负债合计 |
1009893.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66051744.48 |
| 所有者权益合计 |
77214103.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
78223997.4 |
