| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.7245 | 2.14% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.6195 | 1.98% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.6145 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4606 | 1.58% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4569 | 1.57% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4568 | 1.57% |
| 华宝添益D | 0.4425 | 1.37% |
| 华宝添益A | 0.3948 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -491272396.56 |
| 1.利息收入 | 728204.62 |
| 存款利息收入 | 728204.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-290776966.01 |
| 股票投资收益 | -298508364.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7731398.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-205054796.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3831161.25 |
| 减：二、费用 | 37740165.36 |
| 1.管理人报酬 | 29306777.7 |
| 2.托管费 | 4884462.97 |
| 3.销售服务费 | 3321039.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227885.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-529012561.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-529012561.92 |
| 一、收入： | -233422997.49 |
| 1.利息收入 | 469960.12 |
| 存款利息收入 | 469960.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46547480.33 |
| 股票投资收益 | 41371760.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5175720.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-283471476.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3031039.05 |
| 减：二、费用 | 25181319.95 |
| 1.管理人报酬 | 19355508.22 |
| 2.托管费 | 3225918.01 |
| 3.销售服务费 | 2491738.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108155.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-258604317.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-258604317.44 |
| 一、收入： | 36679140.6 |
| 1.利息收入 | 311623.04 |
| 存款利息收入 | 311623.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30055909.42 |
| 股票投资收益 | 23094026.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 630117.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6331764.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5699365.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
612242.56 |
| 减：二、费用 | 14025013.88 |
| 1.管理人报酬 | 11652099.88 |
| 2.托管费 | 1942016.65 |
| 3.销售服务费 | 223303.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207592.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22654126.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22654126.72 |
