名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.374 | 2.38% |
诺安全球收益不动产(… | 1.522 | 2.08% |
诺安油气能源(QDI… | 1.026 | 1.48% |
诺安全球黄金(QDI… | 1.375 | 1.25% |
诺安汇利混合A | 1.3563 | 1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5031 | 1.84% |
诺安理财宝货币C | 0.4512 | 1.69% |
诺安天天宝货币B | 0.4219 | 1.64% |
诺安天天宝货币E | 0.4221 | 1.64% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4402 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -32482092.63 |
1.利息收入 | 159320.91 |
存款利息收入 | 159320.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21508331.55 |
股票投资收益 | -25949732.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -82046.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4523447.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11133081.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4566002.11 |
1.管理人报酬 | 3691007.26 |
2.托管费 | 615167.82 |
3.销售服务费 | 67069.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192758.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37048094.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37048094.74 |
一、收入: | 187981.62 |
1.利息收入 | 80048.68 |
存款利息收入 | 80048.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10014729.97 |
股票投资收益 | -13711764.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -82046.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3779081.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10122662.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2589167.54 |
1.管理人报酬 | 2108486.99 |
2.托管费 | 351414.49 |
3.销售服务费 | 35825.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93440.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2401185.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2401185.92 |
一、收入: | -22183903.49 |
1.利息收入 | 419637.9 |
存款利息收入 | 152976.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-145842.16 |
股票投资收益 | -259432.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 113590.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22457699.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1487273.15 |
1.管理人报酬 | 1219122.72 |
2.托管费 | 203187.11 |
3.销售服务费 | 19527.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 45436.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23671176.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23671176.64 |