名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博远臻享3个月定开债… | 1.0341 | 0.11% |
博远增裕利率债C | 1.0333 | 0.11% |
博远增裕利率债A | 1.0278 | 0.11% |
博远臻享3个月定开债… | 1.0339 | 0.10% |
博远增睿纯债债券A | 1.0514 | 0.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4890522.23元 |
本期利润 | 7421076.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.022元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11475541.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0172元 |
期末基金资产净值 | 682632813.92元 |
期末基金份额净值 | 1.022元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 405754.5元 |
本期利润 | 411909.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0075元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.75% |
本期基金份额净值增长率 | 1.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 111168.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.011元 |
期末基金资产净值 | 10253025.17元 |
期末基金份额净值 | 1.0115元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.15% |