博远增睿纯债债券A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
94223.52 |
交易性金融资产 |
780081620.21 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
780081620.21 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
300.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
781228918.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
97019067.88 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
383529.27 |
应付托管费 |
127843.07 |
应付销售服务费 |
193.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139203.53 |
负债合计 |
97669837.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
668870593.83 |
所有者权益合计 |
683559080.93 |
负债和所有者权益合计 |
781228918.36 |
资产: |
银行存款 |
529383.42 |
结算备付金 |
19833.38 |
存出保证金 |
52308.97 |
交易性金融资产 |
9705942.46 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9705942.46 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10307468.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
8354.28 |
应付托管费 |
2784.73 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
43304.05 |
负债合计 |
54443.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
10136427.17 |
所有者权益合计 |
10253025.17 |
负债和所有者权益合计 |
10307468.23 |