南方新材料股票发起A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
41652.04 |
| 存出保证金 |
13758.87 |
| 交易性金融资产 |
11825523.36 |
| 股票投资 |
11799921.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25601.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
118533.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
697.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12944522.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.17 |
| 应付赎回款 |
26715.62 |
| 应付管理人报酬 |
13231.88 |
| 应付托管费 |
2205.31 |
| 应付销售服务费 |
757.92 |
| 应付税费 |
0.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32807.02 |
| 负债合计 |
75718.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15807333.99 |
| 所有者权益合计 |
12868804.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
12944522.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
958703.81 |
| 结算备付金 |
98078.29 |
| 存出保证金 |
8180.15 |
| 交易性金融资产 |
13273230.31 |
| 股票投资 |
13273230.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1257.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14339449.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
127197.53 |
| 应付赎回款 |
5864.2 |
| 应付管理人报酬 |
17190.81 |
| 应付托管费 |
2865.15 |
| 应付销售服务费 |
72.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68866.96 |
| 负债合计 |
222057.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13801100.89 |
| 所有者权益合计 |
14117392.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
14339449.91 |
