南方新材料股票型发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 3 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 南方新材料股票型发起式证券投资基金

基金简称 南方新材料股票发起

基金主代码 016449

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 21 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《南方新材料股票型发起式证券投资基金基金合同》、《南方新

材料股票型发起式证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的简称 南方新材料股票发起 A 南方新材料股票发起 C

下属基金份额类别的代码 016449 016450

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2022]1300 号

基金募集期间 自 2022 年 12 月 20 日

至 2023 年 3 月 17 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 3 月 21 日

募集有效认购总户数（单位：户） 826

份额类别 南方新材料股票 南方新材料股 合计

发起 A 票发起 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 13,603,947.20 214,063.76 13,818,010.96

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 14,943.56 103.18 15,046.74

有效认购份额 13,603,947.20 214,063.76 13,818,010.96
募集份额（单 利息结转的份额 14,943.56 103.18 15,046.74
位：份）

合计 13,618,890.76 214,166.94 13,833,057.70

募集期间基金 认购的基金份额（单位： 份） 10,012,501.25 0.00 10,012,501.25
管理人运用固 占基金总份额比例 73.52% 0.00 72.38%
有资金认购本

基金情况 其他需要说明的事项 - - -

认购的基金份额（单位： 份） 6.01 0.00 6.01

募集期间基金 占基金总份额比例 0% 0% 0%
管理人的从业 本公司高级管理人员、基金投资 0 0 0
人员认购本基 和研究部门负责人认购本基金份

金情况 额总量的数量区间

本基金基金经理认购本基金份额 0 0 0
总量的数量区间

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 是
基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 2023 年 3 月 21 日

日期
注：本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从
基金资产中支付。


3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基 发起份额数 发起份额占基 发起份额承诺持
金总份额比例 金总份额比例 有期限

基金管理公司固有 10,012,501.25 72.38% 10,000,000.00 72.29% 自合同生效之日
资金 起不少于 3 年

基金管理公司高级 - - - - -

管理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理公司股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,012,501.25 72.38% 10,000,000.00 72.29% 自合同生效之日
起不少于 3 年

4 其他需要提示的事项

1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理，届时由基金管理人根

据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介

上公告申购与赎回的开始时间。

2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400－889－8899)咨询相

关情况。

南方基金管理股份有限公司

2023 年 3 月 22 日
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