中泰研究精选6个月持有股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
96240239.45 |
| 股票投资 |
96240239.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
609.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105021859.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
112415.85 |
| 应付管理人报酬 |
107514.65 |
| 应付托管费 |
13439.34 |
| 应付销售服务费 |
21900.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164000.0 |
| 负债合计 |
419269.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119985562.39 |
| 所有者权益合计 |
104602589.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
105021859.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20588866.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
169148832.13 |
| 股票投资 |
169148832.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189737908.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1722208.84 |
| 应付管理人报酬 |
242231.45 |
| 应付托管费 |
24223.13 |
| 应付销售服务费 |
39613.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96314.17 |
| 负债合计 |
2124591.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194337422.4 |
| 所有者权益合计 |
187613317.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
189737908.99 |
