名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
中信建投桂企债C | 1.014 | 0.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4584 | 1.97% |
中信建投凤凰货币C | 0.3956 | 1.74% |
中信建投凤凰货币A | 0.3948 | 1.74% |
中信建投添鑫宝D | 0.4617 | 1.73% |
中信建投添鑫宝C | 0.4107 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12604.73元 |
本期利润 | 26310.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0571元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.59% |
本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 210364.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0249元 |
期末基金资产净值 | 8724245.5元 |
期末基金份额净值 | 1.0307元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 600.15元 |
本期利润 | 859.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
本期基金份额净值增长率 | 0.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 651.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
期末基金资产净值 | 105908.63元 |
期末基金份额净值 | 1.009元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.9% |