中信建投景益债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
883609765.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
883609765.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2908122.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
890694164.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
241171151.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1030.0 |
| 应付管理人报酬 |
162625.57 |
| 应付托管费 |
54208.53 |
| 应付销售服务费 |
529.63 |
| 应付税费 |
122084.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163451.0 |
| 负债合计 |
241675081.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
628505618.64 |
| 所有者权益合计 |
649019083.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
890694164.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
909447.48 |
| 结算备付金 |
454704.6 |
| 存出保证金 |
24388.47 |
| 交易性金融资产 |
869819507.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
869819507.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
871208047.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
246014612.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.16 |
| 应付管理人报酬 |
153656.64 |
| 应付托管费 |
51218.88 |
| 应付销售服务费 |
26.1 |
| 应付税费 |
9958.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62276.08 |
| 负债合计 |
246291768.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
618999364.27 |
| 所有者权益合计 |
624916279.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
871208047.78 |
