| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4644 | 1.72% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4414 | 1.67% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3895 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3981 | 1.47% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3973 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 24357021.4 |
| 1.利息收入 | 261004.11 |
| 存款利息收入 | 82694.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19607933.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19607933.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4487783.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299.88 |
| 减：二、费用 | 4805164.1 |
| 1.管理人报酬 | 1232779.93 |
| 2.托管费 | 410926.67 |
| 3.销售服务费 | 957.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2978662.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2978662.95 |
| 6.其他费用 | 166999.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19551857.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19551857.3 |
| 一、收入： | 5962845.84 |
| 1.利息收入 | 255115.62 |
| 存款利息收入 | 76806.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3153483.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3153483.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2554246.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 751462.85 |
| 1.管理人报酬 | 278302.88 |
| 2.托管费 | 92767.62 |
| 3.销售服务费 | 46.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 339592.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 339592.04 |
| 6.其他费用 | 39848.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5211382.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5211382.99 |
