名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海上证50指数增强 | 1.108 | 0.64% |
中海量化策略混合 | 1.149 | 0.52% |
中海进取收益混合 | 1.087 | 0.46% |
中海魅力长三角混合 | 1.844 | 0.44% |
中海稳健收益债券 | 1.023 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.8272 | 1.47% |
中海货币A | 0.7615 | 1.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 12601011.15 |
1.利息收入 | 864749.97 |
存款利息收入 | 291642.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10450592.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10450592.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1285668.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2331935.41 |
1.管理人报酬 | 1455662.88 |
2.托管费 | 485221.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 231951.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 231951.53 |
6.其他费用 | 159100.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10269075.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10269075.74 |
一、收入: | 9435733.41 |
1.利息收入 | 822030.04 |
存款利息收入 | 286414.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7950596.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7950596.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
663106.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1961861.85 |
1.管理人报酬 | 1259938.48 |
2.托管费 | 419979.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 172224.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 172224.27 |
6.其他费用 | 109719.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7473871.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7473871.56 |