汇添富稳利60天短债D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1261946.17 |
| 存出保证金 |
11422.45 |
| 交易性金融资产 |
3495298525.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3495298525.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7226938.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3509461258.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
935804231.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
438309.37 |
| 应付托管费 |
109577.34 |
| 应付销售服务费 |
370336.05 |
| 应付税费 |
122635.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312516.38 |
| 负债合计 |
937157606.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2393020138.53 |
| 所有者权益合计 |
2572303652.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3509461258.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5605061.7 |
| 结算备付金 |
51606532.57 |
| 存出保证金 |
12953.24 |
| 交易性金融资产 |
3343591053.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3343591053.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30010323.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7941865.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3438767789.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
333007528.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
505576.5 |
| 应付托管费 |
126394.1 |
| 应付销售服务费 |
444993.23 |
| 应付税费 |
167022.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307821.72 |
| 负债合计 |
334559337.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2922545094.57 |
| 所有者权益合计 |
3104208451.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
3438767789.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4659309.27 |
| 结算备付金 |
1197699.65 |
| 存出保证金 |
10837.46 |
| 交易性金融资产 |
4543132004.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4543132004.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11253973.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4560253823.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
925454361.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
705372.5 |
| 应付托管费 |
176343.14 |
| 应付销售服务费 |
612884.68 |
| 应付税费 |
227780.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298040.87 |
| 负债合计 |
927474783.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3478251610.91 |
| 所有者权益合计 |
3632779040.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
4560253823.42 |
