| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2047847.48 |
| 存出保证金 | 36082.24 |
| 交易性金融资产 | 177989478.9 |
| 股票投资 | 35892577.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 142096901.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1995181.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 6639.05 |
| 应收申购款 | 12473.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183294465.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7499220.21 |
| 应付证券清算款 | 1.81 |
| 应付赎回款 | 2164782.31 |
| 应付管理人报酬 | 105786.36 |
| 应付托管费 | 22668.52 |
| 应付销售服务费 | 8953.44 |
| 应付税费 | 9348.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70250.2 |
| 负债合计 | 9881010.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172993756.74 |
| 所有者权益合计 | 173413454.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 183294465.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1642370.78 |
| 结算备付金 | 3769562.36 |
| 存出保证金 | 63745.25 |
| 交易性金融资产 | 380002034.4 |
| 股票投资 | 61697093.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 318304940.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3959460.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 137449.87 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 389574622.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 70792835.65 |
| 应付证券清算款 | 1721211.69 |
| 应付赎回款 | 4009031.7 |
| 应付管理人报酬 | 200260.6 |
| 应付托管费 | 42913.0 |
| 应付销售服务费 | 15823.06 |
| 应付税费 | 20910.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176813.27 |
| 负债合计 | 76979799.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 309813190.37 |
| 所有者权益合计 | 312594823.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 389574622.95 |
