| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13489410.95 |
| 1.利息收入 | 80853.6 |
| 存款利息收入 | 80853.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15076744.21 |
| 股票投资收益 | 2585845.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10485512.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2005386.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2039524.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371338.05 |
| 减：二、费用 | 5679514.61 |
| 1.管理人报酬 | 2844477.72 |
| 2.托管费 | 609530.99 |
| 3.销售服务费 | 263742.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1705145.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1705145.46 |
| 6.其他费用 | 236842.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7809896.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7809896.34 |
| 一、收入： | 12470322.06 |
| 1.利息收入 | 54173.61 |
| 存款利息收入 | 54173.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12381893.34 |
| 股票投资收益 | 4483717.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6596603.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1301572.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-313417.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347672.23 |
| 减：二、费用 | 3916825.83 |
| 1.管理人报酬 | 2012192.57 |
| 2.托管费 | 431184.15 |
| 3.销售服务费 | 195338.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1130271.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1130271.93 |
| 6.其他费用 | 134573.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8553496.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8553496.23 |
