| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | 4056.0 | 1378561.52 | 1.2% |
| 紫金矿业 | 601899 | 31200.0 | 548184.0 | 0.48% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 72647.0 | 1485197.59 | 1.29% |
| 宁德时代 | 300750 | 3220.0 | 579696.6 | 0.5% |
| 立讯精密 | 002475 | 14300.0 | 562133.0 | 0.49% |
| 中国平安 | 601318 | 11900.0 | 492184.0 | 0.43% |
| 美的集团 | 000333 | 14400.0 | 928800.0 | 0.81% |
| 招商银行 | 600036 | 14700.0 | 502593.0 | 0.44% |
| 中国宏桥 | 01378 | 48000.0 | 517818.12 | 0.45% |
| 贵州茅台 | 600519 | 800.0 | 1173912.0 | 1.02% |
| 中国平安 | 601318 | 17400.0 | 710094.0 | 0.47% |
| 中信证券 | 600030 | 38200.0 | 733440.0 | 0.49% |
| 美的集团 | 000333 | 20300.0 | 1303666.0 | 0.86% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 106699.0 | 1752710.97 | 1.16% |
| 招商银行 | 600036 | 21400.0 | 689080.0 | 0.46% |
| 宁德时代 | 300750 | 4420.0 | 840507.2 | 0.56% |
| 贵州茅台 | 600519 | 900.0 | 1532610.0 | 1.02% |
| 伊利股份 | 600887 | 27200.0 | 758880.0 | 0.5% |
| 长江电力 | 600900 | 30200.0 | 752886.0 | 0.5% |
| 腾讯控股 | 00700 | 5900.0 | 1624918.35 | 1.08% |
| 美的集团 | 000333 | 24400.0 | 1332972.0 | 0.77% |
| 腾讯控股 | 00700 | 6700.0 | 1782643.49 | 1.03% |
| 中信证券 | 600030 | 52100.0 | 1061277.0 | 0.61% |
| 立讯精密 | 002475 | 29000.0 | 999050.0 | 0.58% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 145699.0 | 1716459.52 | 0.99% |
| 长江电力 | 600900 | 48900.0 | 1141326.0 | 0.66% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1300.0 | 2243800.0 | 1.29% |
| 伊利股份 | 600887 | 42800.0 | 1144900.0 | 0.66% |
| 宁德时代 | 300750 | 5820.0 | 950173.2 | 0.55% |
| 药明康德 | 603259 | 12800.0 | 931328.0 | 0.54% |
| 中信证券 | 600030 | 106700.0 | 2311122.0 | 1.02% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1700.0 | 3057535.0 | 1.35% |
| 中国平安 | 601318 | 36300.0 | 1753290.0 | 0.77% |
| 宁德时代 | 300750 | 7820.0 | 1587694.6 | 0.7% |
| 美的集团 | 000333 | 38000.0 | 2108240.0 | 0.93% |
| 伊利股份 | 600887 | 74400.0 | 1973832.0 | 0.87% |
| 华测检测 | 300012 | 82168.0 | 1534898.24 | 0.68% |
| 腾讯控股 | 00700 | 6700.0 | 1882554.65 | 0.83% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 177699.0 | 2246993.44 | 0.99% |
| 万华化学 | 600309 | 17300.0 | 1527936.0 | 0.67% |
| 中信证券 | 600030 | 136800.0 | 2705904.0 | 0.87% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 280000.0 | 2891329.28 | 0.92% |
| 伊利股份 | 600887 | 108800.0 | 3081216.0 | 0.99% |
| 金山软件 | 03888 | 121200.0 | 3447301.66 | 1.1% |
| 华测检测 | 300012 | 126068.0 | 2458326.0 | 0.79% |
| 美的集团 | 000333 | 51200.0 | 3016704.0 | 0.97% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2100.0 | 3551100.0 | 1.14% |
| 立讯精密 | 002475 | 103500.0 | 3358575.0 | 1.07% |
| 宁德时代 | 300750 | 15420.0 | 3527941.8 | 1.13% |
| 振华科技 | 000733 | 29600.0 | 2837160.0 | 0.91% |
| 安井食品 | 603345 | 21500.0 | 3518045.0 | 0.74% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 400000.0 | 4082912.24 | 0.86% |
| 格力电器 | 000651 | 119000.0 | 4373250.0 | 0.92% |
| 万华化学 | 600309 | 36400.0 | 3490032.0 | 0.73% |
| 美的集团 | 000333 | 85200.0 | 4584612.0 | 0.97% |
| 金山软件 | 03888 | 121200.0 | 4100753.1 | 0.86% |
| 芒果超媒 | 300413 | 90700.0 | 3377668.0 | 0.71% |
| 乐普医疗 | 300003 | 160100.0 | 3711118.0 | 0.78% |
| 兴业银行 | 601166 | 203100.0 | 3430359.0 | 0.72% |
| 振华科技 | 000733 | 37100.0 | 3341226.0 | 0.7% |
