| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
| 万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
| 万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
| 万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
| 万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.94% | -0.36% | -0.52% | -1.22% | 0.08% | -1.15% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
| 同类排名[债券型] |
768|1100 | 838|1225 | 637|1214 | 565|1182 | 637|1131 | 631|1036 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.985 | 0.985 | -0.04% | |
| 2024-08-22 | 0.9854 | 0.9854 | -0.11% | |
| 2024-08-21 | 0.9865 | 0.9865 | -0.02% | |
| 2024-08-20 | 0.9867 | 0.9867 | -0.16% | |
| 2024-08-19 | 0.9883 | 0.9883 | -0.03% |
截至2024-06-30 万家惠利债券C期末总份额为0.99亿份，相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.20亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601168 | 西部矿业 | 2.00 | 49.72 | 0.14% |
| 600015 | 华夏银行 | 7.00 | 48.83 | 0.14% |
| 000758 | 中色股份 | 9.00 | 48.82 | 0.14% |
| 002340 | 格林美 | 7.00 | 48.73 | 0.14% |
| 601127 | 赛力斯 | 0.00 | 48.29 | 0.14% |
| 688036 | 传音控股 | 0.00 | 47.89 | 0.14% |
| 000039 | 中集集团 | 5.00 | 47.87 | 0.14% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.00 | 47.71 | 0.13% |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.00 | 47.70 | 0.13% |
| 300570 | 太辰光 | 1.00 | 47.68 | 0.13% |
