南方稳鑫6个月持有债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2276411.44 |
| 存出保证金 |
70500.67 |
| 交易性金融资产 |
753385862.96 |
| 股票投资 |
28801819.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
724584043.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
482246.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
519725.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
757918489.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
151084920.75 |
| 应付证券清算款 |
259609.7 |
| 应付赎回款 |
94103.32 |
| 应付管理人报酬 |
255373.47 |
| 应付托管费 |
51074.68 |
| 应付销售服务费 |
1894.24 |
| 应付税费 |
21495.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294609.67 |
| 负债合计 |
152063081.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
578274949.95 |
| 所有者权益合计 |
605855407.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
757918489.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
314221.68 |
| 结算备付金 |
3771317.47 |
| 存出保证金 |
137228.68 |
| 交易性金融资产 |
137502288.16 |
| 股票投资 |
5352475.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132149812.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
998881.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
349.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142724287.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34008839.28 |
| 应付证券清算款 |
374714.47 |
| 应付赎回款 |
1377640.59 |
| 应付管理人报酬 |
50211.93 |
| 应付托管费 |
10042.38 |
| 应付销售服务费 |
4812.99 |
| 应付税费 |
6973.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244724.3 |
| 负债合计 |
36077959.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103370116.1 |
| 所有者权益合计 |
106646328.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
142724287.76 |
