| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.4696 | 1.87% |
| 南方天天宝货币E | 0.4652 | 1.87% |
| 南方收益宝货币B | 0.4993 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 15779744.21 |
| 1.利息收入 | 69354.39 |
| 存款利息收入 | 55121.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15080639.66 |
| 股票投资收益 | -4245180.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19248892.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76927.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
629750.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4869053.17 |
| 1.管理人报酬 | 1827439.33 |
| 2.托管费 | 365487.79 |
| 3.销售服务费 | 81721.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2390385.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2390385.86 |
| 6.其他费用 | 191300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10910691.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10910691.04 |
| 一、收入： | 6290422.86 |
| 1.利息收入 | 43655.97 |
| 存款利息收入 | 36476.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6661480.97 |
| 股票投资收益 | -1330160.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7929857.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61784.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-414714.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1544267.06 |
| 1.管理人报酬 | 593956.56 |
| 2.托管费 | 118791.26 |
| 3.销售服务费 | 68288.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 666756.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 666756.72 |
| 6.其他费用 | 91754.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4746155.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4746155.8 |
